Ana Sayfa/Hizmetler/Nakit Akışı Yönetimi ve Planlama

Nakit Akışı Yönetimi ve Planlama

Kârlı görünen bir işletmede dahi nakit sıkışıklığı yaşanabileceğinden, tahsilat ve ödeme tarihlerinin birlikte değerlendirilmesi.

Nakit giriş ve çıkışlarının planlanması

İşletmenin nakit giriş ve çıkışlarının dönemsel olarak izlenmesi ve ödeme/tahsilat planının oluşturulması.

Tahsilat, ödeme ve dönemsel nakit ihtiyacının değerlendirilmesi

Nakit hareketini kârlılıktan ayrı bir yönetim konusu olarak ele almak.

Nakit akışının dönemsel olarak izlenmesi

Tahsilat ve ödeme tarihlerini aynı zaman çizelgesinde buluşturmak.

Likidite ihtiyacını daha erken görmeye yardımcı olmak

Nakit açığının oluşmadan önce fark edilmesine yardımcı olmak. Böylece kârlı görünen bir işletmede dahi nakit sıkışıklığı yaşanabileceğinden, tahsilat ve ödeme tarihlerinin birlikte değerlendirilmesi.

Önümüzdeki ayların tahsilat ve ödeme planının karşılaştırılması

Tahsilatların vadeleri ile vergi ve personel ödemeleri aynı takvimde gösterilerek yaklaşan nakit açığı önceden görülebilir.

Tahsilat vadesi ile ödeme vadesi arasında fark bulunan işletmeler

Nakit planında tahsilatların gerçekleşme ihtimali ile yalnızca fatura kesilmiş olması aynı kabul edilmemelidir.

ENZE’nin çalışma biçimi

ENZE Mali Müşavirlik, nakit akışı yönetimi ve planlama hizmetinde önce işlemin ticari arka planını anlamayı, sonra uygulanacak mali adımları netleştirmeyi tercih eder.

SÜREÇ

Nakit Akışı Yönetimi ve Planlama Süreci Nasıl İlerler?

Tahsilat ve ödeme kalemleri dönemsel olarak çıkarılır.

Vade ve nakit ihtiyaçları karşılaştırılır.

Beklenen nakit giriş ve çıkışları takvime bağlanır.

Gerçekleşen nakit akışı plana göre izlenerek gerekli güncellemeler yapılır.

Kapsamı Belirleme

Tahsilat ve ödeme kalemleri dönemsel olarak çıkarılır.

Hazırlık ve Değerlendirme

Vade ve nakit ihtiyaçları karşılaştırılır.

Uygulama ve Kontrol

Beklenen nakit giriş ve çıkışları takvime bağlanır.

Sonuç ve Takip

Gerçekleşen nakit akışı plana göre izlenerek gerekli güncellemeler yapılır.

SIK SORULAN SORULAR

Nakit Akışı Yönetimi ve Planlama Hakkında Sık Sorulan Sorular

Nakit akışı neden işletmeler için önemlidir?

Kârlı görünen bir işletmede bile tahsilat ve ödeme zamanlarının uyumsuzluğu nakit sıkışıklığı yaratabilir. Nakit akışı bu zamanlamayı görünür hale getirir.

Nakit akış tablosunda neler takip edilir?

Tahsilatlar, tedarikçi ve diğer ödemeler, personel giderleri, vergi ve SGK ödemeleri, kredi ödemeleri ve yatırım harcamaları gibi nakit hareketleri takip edilebilir.

Nakit akışı ne kadar ileriye dönük planlanabilir?

İşletmenin verisine göre haftalık, aylık veya daha uzun dönemli projeksiyonlar hazırlanabilir. Tahsilat ve ödeme vadeleri planın temel girdilerindendir.

Nakit açığı öngörülürse ne yapılabilir?

Tahsilat planı, ödeme vadeleri, stok veya yatırım harcamaları ve finansman seçenekleri birlikte değerlendirilerek alternatifler oluşturulabilir.

Pursaklar’da Nakit Akışı Yönetimi ve Planlama için destek

Nakit Akışı Yönetimi ve Planlama kapsamında işletmenizin mevcut durumuna göre değerlendirme ve süreç planlaması için ENZE Mali Müşavirlik ile iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp'tan Ulaşın

İLGİLİ HİZMETLER

Finansal Analiz ve İşletme Raporlama

Bu hizmetin kapsamını ve işletmeniz açısından bağlantılı süreçleri inceleyin.

Bütçe ve Finansal Planlama Danışmanlığı

Bu hizmetin kapsamını ve işletmeniz açısından bağlantılı süreçleri inceleyin.

İşletme Karlılık Analizi Danışmanlığı

Bu hizmetin kapsamını ve işletmeniz açısından bağlantılı süreçleri inceleyin.

Aylık Muhasebe ve Kayıt Hizmetleri

Bu hizmetin kapsamını ve işletmeniz açısından bağlantılı süreçleri inceleyin.

KONU HAKKINDA BİLGİ BANKASI

Nakit Akışı Yönetimi ve Planlama ile bağlantılı vergi, muhasebe ve uygulama konularını daha ayrıntılı incelemek için aşağıdaki bilgi bankası yazılarına göz atabilirsiniz.